I mitt förra blogginlägg listade jag vilka förberedelser du behöver göra innan du stänger ditt bokslutsår i Infor M3. Här kommer nästa del i serien där jag går igenom sådant som är viktigt att tänka på under själva avslutsperioden. Trevlig läsning!
1. Nattjobb
Gör alla kontroller på att alla nattjobb på transaktioner är klara. Det behövs ibland en extra körning för interntransaktioner och fakturatransaktioner.
2. Kalkyler
Gör en sista körning av alla kalkyler. Efteråt kan du även uppdatera eventuella förändringar i kalkylberäkningarna. Många inköpsavtal förändras vid årets början. Lager ska värderas om utifrån de redovisningsprinciper som du jobbar i. Det viktiga är att inte göra dessa omvärderingar före kalkylkörningarna.
3. Valutor
Valutor som uppdateras med en sista bokslutskurs ska underhållas. Därefter kan du göra en omvärdering av fordringar och skulder i utländsk valuta. Reserveringar i huvudboken gör du utifrån behov. Det kanske har skett en hel del uppbokningar under året som ska stämmas av/bokas tillbaka?
4. Kontrollera allt en sista gång
Gör kontroller på alla journaler och verifikat för att hitta eventuella felaktiga och oavslutade jobb. När kontrollerna är avslutade ska det inte finnas någonting som inte är överfört till huvudboken.
5. Skriv ut avstämningslistor
När allt är bokat kan du börja med avstämningslistorna. Kundreskontra, leverantörsreskontran, lagerlagt ej fakturerat, lagerlistor med flera. Efter detta arbete kan du påbörja stängning av årets perioder och även påbörja rapportutskrifter.
Lycka till med alla förberedelser! Efter nyår kommer tredje och sista delen i denna bloggserie.